Целта на този документ е да изготви бюджет за приходи и разходи за всеки тип компания според оперативните области, които е определил.

openerp

На концептуално ниво можем да класифицираме бюджетите, както следва:
СПОРЕД ВРЕМЕВНИЯТ ХОРИЗОНТ

  • Краткосрочен
  • Дългосрочен

СЪГЛАСНО ПОЛЕТО НА ПРИЛОЖЕНИЕ В ФИРМАТА

Оперативна или икономическа

  • Бюджети за продажби:
  • Производствени бюджети:.
  • Бюджет за пазаруване
  • Бюджет на разходите за производство:
  • Бюджет на паричния поток:
  • Главен бюджет

Финансов

  • Касов бюджет

Целта на тази публикация е да опише как би се изпълнил оперативен бюджет за една година в OpenERP за сервизна компания.

Първото нещо, което трябва да имате предвид, е, че имаме инсталирани необходимите модули:

В нашия случай това ще бъде модулът C2C_Budget от лагер до лагер (преди това трябва да имаме инсталирани всички модули, свързани с аналитичното счетоводство).

За да се контролира разликата в доходите и плащанията, е необходимо да се създадат бюджетни позиции за приходи и разходи на всяка една от аналитичните сметки, свързани с предварително дефинираните области на дейност на нашата компания.
За да изпълним оперативен бюджет, имаме два модула в рамките на openerp:

  • Акаунт_бюджет
  • C2C_Budget

Стъпка първа: Дефиниране на бюджетни концепции

Когато инсталираме модула C2C_Budget, се добавят нови функционалности в раздела на:
Счетоводство и финанси-> Бюджети, както е показано на приложеното изображение:
Тези записи са тези, които ще ни позволят да дефинираме на първо място бюджетните позиции (бюджетни позиции), които искаме да включим в нашите бюджетни редове (бюджетни редове), които са в рамките на глобалния бюджет на нашата компания (бюджет).
Нека да видим всяка от предишните концепции, чрез следния пример:
Да предположим, че имаме инженерингова компания, която изпълнява два проекта:

  • Инсталация за изгаряне
  • Хотелски завод.

Нашата компания има само разходи за персонал (заплати, EPSV и надбавки). Въз основа на всичко това ще завършим годишния си бюджет за нашата компания въз основа на следните данни:

  • Бюджет на инсталацията за изгаряне: -25 100
  • Бюджет на доходите за изгаряне: 31 000
  • Бюджетни хотелски разходи за растения: -19 000
  • Доход на бюджетен хотелски завод: 19 000
  • Разходи за лична диета: -25 000
  • Разходи за заплати и заплати: -46 000
  • Разходи за EPSV: -1 400

Въз основа на всичко това, нашата цел е да изготвим годишния бюджет за openerpweb, съгласно следната бюджетна структура:

Следвайки предишното изображение и за да получим показаната разбивка, трябва да създадем следните концепции за бюджета на изгледа:

  • Инженер на проекти (родителски елемент, от който зависи останалото),
  • Инсталация за изгаряне,
  • Хотелски завод, и
  • Инженерен персонал.

От горните концепции ще разпределим техните доходи и разходни позиции, с изключение на персонала, който е пълен с разходи, както е показано в приложеното изображение за елемента за изгаряне.
В раздела Бюджетни елементи ще преценим понятията и вида на изгледа (тъй като бюджетните позиции на приходи и разходи за това понятие зависят от него), а в раздела Деца ще регистрираме бюджетните понятия за приходи и разходи, свързани с тази инсталация за изгаряне, като се уточнява за всяка една от тези концепции, към кои финансови сметки са свързани (по този начин финансовата сметка, свързана с разходната позиция, ще бъде например група 6, докато сметката за доходите ще бъде група 7).


По този начин ще продължим с всички концепции, показани в бюджетната структура на нашата примерна компания, докато не завършим списъчен изглед на бюджетни концепции, както е показано на приложеното изображение:

Наблюдавайте последователността на елементите и видовете (Изглед на групиране, салдата на сметките от нормален тип, които висят от него, се добавят: отрицателни за разходи и положителни за приходи, което генерира нетно салдо).
Ако искаме да видим обобщение на създадената бюджетна структура, трябва просто да я редактираме в менюто на Счетоводство и финанси-> Бюджети-> Структура на бюджета.

Стъпка втора: Определяне на общия бюджет

Следващата стъпка е да дефинираме годишния инженерингов бюджет на нашата компания, за който ще отидем в раздела за счетоводен и финансов бюджет и ще регистрираме годишния си бюджет, както е показано на приложеното изображение:

Важно е да зададете начална и крайна дата и е препоръчително да го кодирате за ревизии на бюджета.
Следващото нещо, което трябва да направите и преди да определите бюджетните редове, е да създадете концепция за преглед на бюджета, тъй като бюджетните редове са свързани с бюджет и преглед на бюджета. Попълването на бюджетната версия ще се извърши съгласно приложеното изображение:

След като тази част бъде завършена, ние сме в състояние да разпределим бюджетните редове с техните суми на приходите и разходите (с отрицателен знак).

Стъпка трета: Определяне на бюджетните редове

Бюджетните редове не са нищо повече от дарението в икономическо отношение на елементите на приходите и разходите, свързани с бюджетна концепция, в рамките на бюджетна версия и за определен период, както е показано на приложеното изображение:

Забележка: Ако не искаме да правим разпределения за месечни периоди, за да не разширяваме твърде много бюджетните редове, може да се направи вменяване до последния период на годината.
Недостатъкът е, че не могат да се правят сравнения по периоди.

Стъпка четвърта: Генериране на отчетите за бюджета

След като всички по-горе данни са попълнени, отпечатването на сравнителния бюджет вече е лесно. Просто изберете отпечатъка, изберете периодите, маркирайте го, за да се отдели по аналитични сметки, и посочете аналитичната сметка, свързана с въпросния бюджет.
Както е показано в приложения доклад: