Не без основание много инвеститори се интересуват от суровия петрол, известен още като „черно злато“, от няколко години и дори днес. Този енергиен ресурс е особено ценен и световната икономика е силно зависима от него, въпреки че се разработват и нови възобновяеми енергийни източници. Суровият петрол също е силно нестабилен актив на фондовия пазар, както лесно ни показва историческият анализ на цените му. Тази ценна книга може да се търгува онлайн чрез CFD договори. На петролния пазар цената на петрола представлява развитието на цената му и се определя от пазарните оператори. Тази цена е представителна както за собствената стойност на петрола, така и за спекулативната стойност при различни условия. Чрез тази страница ще откриете как се определя цената на петрола и как тя се развива с течение на времето въз основа на различните влияещи фактори.

Последни новини

цената

Към пик в търсенето на петрол през 2030 г. според ОПЕК

В четвъртък през октомври ОПЕК публикува своя доклад за Световната петролна перспектива 2020, в който обсъжда прогнозите си за петролния пазар до 2045 г. с дата на максимално търсене.

Елементи, които могат да повлияят на цената на тези активи:

Данните за производството в брой барели на ден за страните от ОПЕК. Твърде високото производство обикновено води до по-ниски цени за барел и същото важи и за обратното.

Акциите и особено американските акции, които се публикуват всяка седмица в икономическия календар. Важните запаси също допринасят за по-ниските цени, когато слабите запаси предизвикват покачване на цените.

Международната геополитическа ситуация: Конфликтите, претърпени от страните производителки и износителки на петрол, често влияят върху развитието на цената на барел.

Цената на щатския долар на валутния пазар също е определящ фактор. Барел петрол се оценява в долари, колкото по-слаба е валутата, толкова повече тя ще засили продажбите на петрол от притежателите на други валути.

Как се определя цената на барел петрол?

Различните масла, с които можем да търгуваме на фондовата борса, се котират според нивото на тяхното качество в сравнение с това, което наричаме референтни масла, като, разбира се, е петрол Brent от Северно море и WTI, или Западно Тексас междинно, от Обединеното кралство Държави. Всъщност повече от половината петрол, произведен на планетата, има цена, индексирана към тези две брутни референтни масла. По този начин за всяко масло се свързва премия или отстъпка, приложена към референтната цена на маслото, което трябва да отразява качествената разлика между него и референтната му стойност.

Но кой отговаря за определянето на цената на барел петрол? В действителност има само дузина участници, които отговарят за определянето на цените на петрола. Това са предимно петролни и газови групи, представители на петролните държави-членки на ОПЕК, европейски и американски търговци на въглеводороди, както и някои банки, специализирани в бизнеса със суров нефт.

Много е трудно да се разбере как работи реалният процес на фиксиране на цената на барел петрол поради неговата сложност и зависимостта му от множество последователни правила, наложени с течение на времето от агенции, включително Platts и Argus Media, което също е известно от името Petroleum Argus. Именно тези агенции отговарят за установяването на референтните цени на петрола, за да предотвратят този процес да бъде податлив на манипулация.

Казус с манипулация на цените на суровия петрол:

В миналото се е случвало също така цената на петрола да е била манипулирана, въпреки подозренията и надзора от агенциите, отговарящи за определянето на цената му. През последните години бяха публикувани различни случаи на измамни операции или манипулация на цените и тук ще намерите някои примери, които трябва да знаете, преди да започнете да анализирате тази стойност.

Елементите, които влияят върху развитието на суровия нефт:

След като прегледахме контекстните елементи и особеностите, които могат да променят цената на суровия нефт, предлагаме да научите малко повече за повтарящите се елементи, използвани от инвеститорите, за да предскажете следващите ценови вариации на тази суровина.

Тези фактори са от основно значение за анализ, тъй като петролът, както всяка суровина или финансов актив, се влияе преди всичко от явлението търсене и предлагане и по-конкретно от връзката между двата фактора.

Ние знаем, че петролът е незаменима суровина в света и че се използва както като суровина, така и като гориво за производство на пластмаса, фармацевтични продукти и много други продукти. Поради тази причина търсенето на петрол ще остане силно и здравето на тези индустрии ще определи по-голямата част от търсенето на петрол в света. Всъщност, ако търсенето от тези индустрии се увеличи, докато производството спира, това логично ще доведе до покачване на цените от тази суровина. И обратно, когато тези индустрии преминат през фаза на рецесия, техните нужди от петрол ще бъдат по-малко важни и следователно търсенето ще бъде ниско. В този случай и дали производството остава стабилно или се увеличава, логично ще доведе до спад в цените на барел суров петрол.

Както ще разберете, анализирайки преди всичко разликата между търсенето и предлагането, ще можете да определите как ще се развива цената на суровия петрол.

Също така ще отбележим, че този анализ е малко по-сложен днес, отколкото в миналото. Всъщност преди няколко години беше съвсем просто да се разбере как ще се държат цените. По това време САЩ са основният потребител на суров петрол. От друга страна, и по отношение на нейното производство, ОПЕК беше основният доставчик на пазара. Но с течение на времето и с годините ситуацията стана по-сложна и малко по-объркваща. Обяснението на това явление се отнася особено до факта, че технологиите за сондиране на нефт са усъвършенствани и също така са позволили да се подобрят доставките. Освен това видяхме да се появяват алтернативни решения за това производство. И накрая, нови играчи също влязоха в уравнението, включително Китай, който се превърна в основен потребител на петрол в света.

По-долу ще се интересуваме по-отблизо от факторите, които променят предлагането или търсенето на петрол и следователно ще допринесат за развитието на цените и цената на тази суровина.

Какви елементи влияят върху доставката на петрол?

Нека започнем, като разгледаме предлагането на нефт в света. Различни фактори влияят пряко върху количеството масло, което се предлага на пазара. Предлагаме ви да ги откриете тук по-подробно.

Разбира се, ОПЕК не е единственият играч с важна роля в световните доставки на петрол. Всъщност трябва да се вземат предвид и други страни производителки на петрол, които не са част от тази организация, като Русия, Саудитска Арабия и САЩ, които в продължение на много години са трите най-големи производители на петрол в света. Днес Саудитска Арабия се присъедини към ОПЕК, но ние ще вземем предвид ролята на САЩ и Русия при коригирането на цените на петрола и чието влияние остава изключително важно. Но тъй като понастоящем няма единен доклад, остава трудно да се наблюдават надеждно производствените нива в тези страни.

И накрая, и продължавайки в рамките на анализа на доставките на нефт, ще следваме така наречените шокове на доставките. Със сигурност знаем, че голяма част от петрола в света се произвежда в Близкия изток. Следователно военните конфликти и тероризмът могат да окажат силно въздействие върху световното производство на петрол. Така станахме свидетели през 2000-те години на загуба на растеж на производството, причинена от войната в Ирак. Други елементи като специфични климатични условия могат да повлияят по същия начин на производството и следователно на доставката на петрол. Наскоро успяхме да проверим същото това явление с урагана „Катрина“, който донесе със себе си поскъпване на барел петрол след разрушаването на важен нефтопровод.

Какви елементи влияят на търсенето на петрол?

Нека сега се обърнем към елементите, които ще имат повече или по-малко силно влияние върху търсенето на петрол.

Технически анализ за предвиждане на развитието на цените на петрола:

Току-що обяснихме подробно факторите, които влияят върху търсенето и предлагането на петрол и следователно върху развитието на цените на тази суровина. Но трябва да вземете предвид и техническия анализ, преди да вземете позиция по този актив.

За да се извърши този анализ, е достатъчно да се използва персонализирана графика като тези, предложени от онлайн брокери и да се визуализират различни индикатори за тенденции и волатилност върху тях. Само когато сигналите от техническия анализ и тези на фундаменталния анализ се съгласят в прогнозите за въпросното развитие, те ще бъдат надеждни и ще можете да оптимизирате позициите си по отношение на тази стойност.

Често задавани въпроси

Сред брутните масла, чиято цена служи за ориентир на пазарите, разбира се, намираме междинно масло WTI или West Texas Intermediate, както и Brent от Северно море, за което ще говорим в тази статия. Съществуват обаче и други масла като Dubai Fateh, който е еталон за петрола, произведен в Персийския залив, Bonny Light, който е еталон за петрола, произведен в Нигерия, или Western Canadian Select, който е еталонът за петрола. Канадски тежки масла.

Както със сигурност знаете, петролните кризи са събития, които почти винаги водят до срив в цената на петрола. От 70-те години насам този пазар е преживял четири големи кризи: първата през 1985 и 1986 г., втората през 1997 и 1998 г., третата през 2008 г. с второстепенната криза и последната през 2020 г. с кризата на коронавируса.

ОПЕК е група от страни производителки на нефт, създадена през 1960 г. от Саудитска Арабия. Има голямо влияние върху котировките. Понастоящем страните членки на ОПЕК са Саудитска Арабия, Иран, Ирак, Кувейт и Венецуела, които са страните основателки, и Алжир, Ангола, Габон, Либия, Нигерия, Обединени арабски емирства, Катар и Еквадор.

Strategy-Bolsa отказва всякаква отговорност по отношение на използването и надеждността на информацията, данните и рекламите, публикувани на www.estrategia-bolsa.es, независимо дали под формата на съдържание, хипервръзки или рекламни връзки на уебсайта.

Следователно потребителите на уебсайта се съгласяват да носят единствена отговорност за използването на информацията и данните, които са им предоставени, както и за последиците от това използване. Strategy-Bolsa и нейните доставчици на информация при никакви обстоятелства не могат да бъдат държани отговорни в случай на грешки при публикуването на тези данни.

Услугите за финансови транзакции, представени на този уебсайт под формата на реклама, са напълно независими от Estrategia-Bolsa и се предоставят само за информационни цели.

Strategy-Stock Market не е брокерска или инвестиционна консултантска компания. Представеното съдържание е създадено само с информационна цел и не представлява препоръка, оферта или подбуда от какъвто и да е вид за покупка или продажба на финансови инструменти.